TUI Grubu, pandemi dönemi borçlarını erken ödedi

TUI, vadesi 2028 yılına kadar olan yaklaşık 118 milyon avroluk dönüştürülebilir tahvillerinin tamamını erken itfa ettiğini duyurdu.

Söz konusu tahviller, pandemi döneminde 2021 yılında yüzde 5 faiz oranıyla ihraç edilmişti. Şirket, Temmuz 2024’te bu tahvillerin yüzde 80’ini, 2031 vadeli yeni dönüştürülebilir tahvillerin başarılı şekilde ihraç edilmesinin ardından geri satın almıştı.

Kalan yüzde 20’lik kısım ise nominal değerinden, herhangi bir prim uygulanmadan, 17 Kasım 2025 tarihinde tamamen itfa edilecek.

TUI’den yapılan açıklamada, bu erken geri ödemenin şirketin finansal yapısını güçlendireceği, borçluluk oranını azaltacağı ve faiz giderlerinde tasarruf sağlayacağı belirtildi.